证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2022-003
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月3日召开第二届董事会第五十二会议、第二届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保事项的议案》，为满足公司的全资子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）的控股子公司安徽凯泽新材料有限公司（以下简称“安徽凯泽”）经营发展资金需要，提高控股孙公司安徽凯泽的运作效率及安全稳定生产能力，公司拟为控股孙公司安徽凯泽向银行申请综合授信及项目融资提供总额不超过人民币8亿元的担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等，担保期限及其他条款以实际签订的担保合同为准。董事会授权公司董事长刘方毅先生与各家银行等金融机构签署综合授信、担保（含保证，抵押、质押）、借款合同等相关法律文件，前述授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 该事项已经公司2021年11月12日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。
一、担保事项概述
（一）安徽凯泽因经营需要，向中国农业银行有限公司濉溪支行（以下简称“农业银行濉溪支行”）申请授信额度。公司为上述授信提供 20,000万元整连带责任保证担保，并于近日与农业银行濉溪支行签订了《保证合同》（合同编号：34100120210057673）。
（二）安徽凯泽因经营需要，向招商银行股份有限公司淮北分行（以下简称“招商银行淮北分行”）申请融资业务。公司为上述业务提供 30,000万元整连带责任保证担保，并于近日出具《不可可撤销担保书》（编号：Z561HT202201130101）。
本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内，无需履行新的审议程序。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方最近一期资产负债率 本次新增担保余额 截至目前担保余额 占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保
英科医疗科技股份有限公司 安徽凯泽新材料有限公司 65% 12.77% 5亿元 5亿元 3.49% 否
注：以上表格中最近一期数据均采用2021年6月30日数据（经审计）。
本次担保事项发生前，公司为安徽凯泽提供担保余额为0万元；本次担保发生后，公司为安徽凯泽提供的担保余额为 50,000万元，剩余可用担保额度为30,000万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽凯泽新材料有限公司
统一社会信用代码：91340600MA2W30QU70
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路9号
法定代表人：牛国梁
注册资本：45000.00万人民币
成立日期：2020年08月06日
营业期限：2020年08月06日至 无固定期限
经营范围：新材料科技领域内技术研发、技术服务，化工产品及原料（不含危险品）研发、生产、销售，自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例
安徽英科 人民币 29,250 65%
刘德刚 人民币 11,250 25%
王晨曦 人民币 4,500 10%
公司持有安徽英科100.00%股权，安徽英科持有安徽凯泽65.00%股权，安徽凯泽为公司的控股孙公司，公司对其日常经营有绝对控制权。安徽凯泽并非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期经审计的财务数据
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年6月30日（经审计）
资产总额 93,437,877.88 457,102,080.26
负债总额 6,876,753.98 58,355,367.92
流动负债总额 6,876,753.98 58,355,367.92
净资产 86,561,123.90 398,746,712.34
营业收入 - -
利润总额 -6,114,411.56
净利润 -6,114,411.56
三、担保协议主要内容
（一）公司与中国农业银行有限公司濉溪支行签订的《保证合同》相关条款如下：
债权人：中国农业银行有限公司濉溪支行
债务人（被保证人）：安徽凯泽新材料有限公司
保证人：英科医疗科技股份有限公司
1、主合同
本合同为中国农业银行有限公司濉溪支行与安徽凯泽签订的《固定资产借款合同》（编号：34010420210000434）。
2、被担保的主债权种类、本金数额
被担保的主债权种类为项目融资贷款，本金数额为人民币贰亿元整。
3、保证范围
保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约 金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
4、保证方式
保证方式为连带责任保证。合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任，
5、保证期间
1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下账务提前到期之日起三年。
（二）公司与招商银行股份有限公司淮北分行签订的《不可撤销担保书》相关条款如下：
债权人：招商银行股份有限公司淮北分行
债务人（被保证人）：安徽凯泽新材料有限公司
保证人：英科医疗科技股份有限公司
1、主合同
主合同为招商银行淮北分行与安徽凯泽签订的《固定资产借款合同》（编号：Z561HT2022011301）。
2、被担保的主债权种类、本金数额
被担保的主债权种类为融资业务，包括借款、商业汇票承兑、票据贴现或信用证等业务，金数总计为人民币叁亿元整。
3、保证范围
3.1 保证人保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，具体包括：
3.1.1 债权人根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和延迟履行金；
3.1.2 债权人因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和延迟履行金；
3.1.3 债权人在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和延迟履行金；
3.1.4 债权人实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。
