关于银华信用债券型证券投资基金(LOF)份额停牌提示性公告
银华信用债券型证券投资基金(LOF)(场内简称:银华信用;基金代码:161813)自2018年11月28日15:00起至2018年12月21日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于终止银华信用债券型证券投资基金基金合同以及银华信用债券型证券投资基金(LOF)份额终止上市有关事项的议案》。关于基金份额持有人大会的具体安排详见2018年11月19日在指定媒体及银华基金管理股份有限公司网站()发布的《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》。
为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,银华信用债券型证券投资基金(LOF)份额将于基金份额持有人大会计票日(2018年12月24日)上午开市起至基金份额持有人大会决议生效公告发布日上午10:30止停牌。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年12月24日
银华基金管理股份有限公司关于增加光大证券股份有限公司为银华恒利灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告
根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)签署的销售协议,本公司决定自2018年12月24日起,在光大证券开通银华恒利灵活配置混合型证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资及转换业务。现将有关事项公告如下:
一、本次业务开通具体情况
■
注:光大证券定期定额投资业务起点为100元。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、光大证券股份有限公司
■
2、银华基金管理股份有限公司
■
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年12月24日
银华交易型货币市场基金分红公告
公告送出日期:2018年12月24日
1.公告基本信息
■
注:1)根据本基金基金合同的规定,本基金每年进行一次收益分配,收益分配基准日为当年度12月15日,如该日为非工作日,则提前到最近一个工作日,收益分配基准日每一类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将全部予以分配。且基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2)A类基金份额(指基金代码为511880的银华日利份额)的基准日可分配收益折合每份基金份额为3.503元,B类基金份额(指基金代码为003816的银华日利B份额)的基准日可分配收益折合每份基金份额为3.768元,收益分配基准日的每一类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分全部予以分配。
3)根据基金公告披露规则,基准日12月14日为节假日前一个工作日,所以披露基金份额净值和可供分配利润应包含节假日收益,以12月16日为准。
2.与分红相关的其他信息
■
3.其他需要提示的事项
3.1红利发放办法
1)本公司于2019年1月2日将银华日利的利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2019年1月3日日终将已办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
2)银华日利B的红利款将于2018年12月28日自基金托管账户划出。
3.2咨询途径
1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理股份有限公司网站
3)银华基金管理股份有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
3.3风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018年12月24日
银华信用债券型证券投资基金(LOF)继续暂停申购(含定期定额投资)业务的提示性公告
公告送出日期:2018年12月24日
1公告基本信息
■
注:银华基金管理股份有限公司决定自2018年11月28日(含2018年11月28日)起暂停银华信用债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的申购(含定期定额投资)业务,在本基金暂停申购(含定期定额投资)业务期间,本基金将正常办理本基金的赎回业务。
2其他需要提示的事项
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
银华基金管理股份有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010-85186558
网址:
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司