新余钢铁股份有限公司
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏文勇、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）卢梅林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产37,411,513,379.3633,225,929,445.4612.60
归属于上市公司股东的净资产17,020,098,305.0113,350,879,802.3527.48
年初至报告期末 （1-9月）上年初至上年报告期末 （1-9月）比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额5,008,454,553.102,970,060,689.9068.63
年初至报告期末 （1-9月）上年初至上年报告期末 （1-9月）比上年同期增减 （%）
营业收入40,787,950,295.2635,510,258,144.2414.86
归属于上市公司股东的净利润3,948,284,734.631,375,237,321.76187.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,884,287,234.631,306,087,319.52197.40
加权平均净资产收益率（%）26.0014.90增加11.10个百分点
基本每股收益（元/股）1.2380.431187.24
稀释每股收益（元/股）1.2380.431187.24
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目本期金额 （7－9月）年初至报告期末金额（1-9月）说明
非流动资产处置损益882,862.3013,403,196.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外21,537,538.2075,402,642.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出142,299.40-2,533,141.02
少数股东权益影响额（税后）-243,463.60-707,019.45
所得税影响额-5,640,674.98-21,568,174.73
合计16,678,561.3263,997,504.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）46,325
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
新余钢铁集团有限公司1,772,098,23255.570无0国有法人
香港中央结算有限公司106,629,5513.34未知0境外法人
建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·兴晟2号集合资金信托计划80,365,2972.5280,365,297未知0其他
汇安基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿2号单一资金信托63,926,9402.0063,926,940未知0其他
全国社保基金一零六组合45,662,1001.4345,662,100未知0其他
国华人寿保险股份有限公司－传统二号45,662,1001.4345,662,100未知0其他
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金40,948,6581.28未知0其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红40,182,6481.2640,182,648未知0其他
长安基金－杭州银行－云南信托－云信智兴2017－519号单一资金信托40,182,6481.2640,182,648未知0其他
建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·兴晟3号集合资金信托计划40,182,6481.2640,182,648未知0其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
新余钢铁集团有限公司1,772,098,232.00人民币普通股1,772,098,232.00
香港中央结算有限公司106,629,551.00人民币普通股106,629,551.00
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金40,948,658.00人民币普通股40,948,658.00
交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金27,544,398.00人民币普通股27,544,398.00
华泰证券股份有限公司24,889,960.00人民币普通股24,889,960.00
全国社保基金一零七组合20,000,000.00人民币普通股20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金17,601,701.00人民币普通股17,601,701.00
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合17,499,944.00人民币普通股17,499,944.00
中国建设银行股份有限公司－华安红利精选混合型证券投资基金15,183,303.00人民币普通股15,183,303.00
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品14,999,969.00人民币普通股14,999,969.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东间有何关联关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用公司合并财务报表各科目变动幅度超过30%的主要科目情况如下：
项目2018年9月30日/2018年1-9月2017年12月31日/2017年1-9月变动幅度（%）变动原因
应收账款2,358,250,333.051,498,959,404.9457.33主要系下属子公司主营业务应收款项增加所致。
预付款项1,298,950,205.71535,682,921.10142.48主要系公司当期预付材料采购款增加所致。
其他应收款374,825,003.45240,390,798.2955.92主要系下属子公司其他业务应收款项增加所致。
其他流动资产3,818,992,791.101,960,612,576.3094.79主要系公司闲置资金购买理财产品增加所致。
长期股权投资298,930,430.09215,463,126.8838.74主要系下属子公司对外投资增加所致。
在建工程1,119,243,316.07292,629,651.47282.48主要系公司当期工程建设项目投入增加所致。
其他非流动资产171,000.001,313,300.00-86.98主要系公司当期预付工程设备款结算增加所致。
应交税费3,087,242,660.971,571,803,366.3896.41主要系公司当期企业效益好转，实现流转税额、所得税增加所致。
应付利息25,664,027.2756,195,349.11-54.33主要系当期中期票据计息期减少，相应计提利息减少所致。
未分配利润7,655,208,091.683,994,865,919.6991.63主要系当期公司钢材市场保持高位运行态势，企业实现利润增加所致。
税金及附加285,444,812.15192,384,327.4348.37主要系公司当期流转税额增加，相应计提的税金及附加增加所致。
财务费用76,472,281.01261,576,363.28-70.76主要系公司带息负债规模下降，利息支出减少，同时结构性存款利息收入增加所致。
利息收入179,968,164.1254,487,782.68230.29主要系公司结构性存款利息收入增加所致。
资产减值损失27,019,163.086,181,473.40337.10主要系公司计提应收款项坏账损失增加所致。
投资收益22,885,283.3935,887,417.07-36.23主要系公司理财产品收益同比减少所致。
公允价值变动收益-78,750.00-852,650.00-90.76主要系下属子公司套期保值业务公允价值变动所致。
资产处置收益14,500,727.10-293,938.67-5,033.25主要系公司固定资产处置产生利得增加所致。
营业利润5,210,964,150.911,681,838,601.36209.84主要系当期钢材市场保持高位运行态势，企业实现利润增加所致。
营业外收入1,920,113.926,468,172.26-70.31主要系清欠让点收入同比减少所致
营业外支出5,550,785.09694,812.36698.89主要系公司当期固定资产报废损失增加所致。
利润总额5,207,333,479.741,687,611,961.26208.56主要系当期钢材市场保持高位运行态势，企业实现利润增加所致。
所得税费用1,253,290,337.21281,319,954.57345.50主要系公司本期盈利所致。
净利润3,954,043,142.531,406,292,006.69181.17主要系钢材市场保持高位运行态势，企业实现利润增加所致。
外币财务报表折算差额6,391,061.23-8,239,556.77-177.57主要系境外实体报表外币折算差额变动所致。
经营活动产生的现金流量净额5,008,454,553.102,970,060,689.9068.63主要系公司当期营业收入增加，利润增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-2,218,347,415.49205,176,114.95-1,181.19主要系公司当前购买理财及购建固定资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-1,564,346,125.84-2,405,827,383.11-34.98主要系公司当前贷款还款减少及分配股利增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响-34,639,993.3531,987,178.95-208.29主要系公司人民币汇率跌幅较大所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称新余钢铁股份有限公司
法定代表人夏文勇
日期2018年10月30日
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日
编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金9,089,420,347.167,997,208,791.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款6,398,941,820.525,160,357,179.48
其中：应收票据4,040,691,487.473,661,397,774.54
应收账款2,358,250,333.051,498,959,404.94
预付款项1,298,950,205.71535,682,921.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款374,825,003.45240,390,798.29
其中：应收利息137,579,220.76136,050,657.20
应收股利13,781,448.9013,781,448.90
买入返售金融资产
存货3,974,176,342.965,106,179,303.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,818,992,791.101,960,612,576.30
流动资产合计24,955,306,510.9021,000,431,570.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资298,930,430.09215,463,126.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产10,091,985,040.2610,746,018,209.60
在建工程1,119,243,316.07292,629,651.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产829,411,167.12845,139,298.34
开发支出
商誉9,624,948.579,624,948.57
长期待摊费用488,680.81554,536.24
递延所得税资产106,352,285.54114,754,803.95
其他非流动资产171,000.001,313,300.00
非流动资产合计12,456,206,868.4612,225,497,875.05
资产总计37,411,513,379.3633,225,929,445.46
流动负债：
短期借款3,547,069,308.494,743,068,001.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债78,750.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款6,730,922,582.257,092,703,979.96
预收款项2,995,148,446.362,595,913,194.20
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬738,509,694.09698,374,791.94
应交税费3,087,242,660.971,571,803,366.38
其他应付款798,003,458.30671,267,563.20
其中：应付利息25,664,027.2756,195,349.11
应付股利839,193.31839,193.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债34,647,053.8836,146,764.24
其他流动负债18,399,380.08
流动负债合计17,950,021,334.4217,409,277,661.72
非流动负债：
长期借款
应付债券1,598,747,213.541,597,717,338.23
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬85,977,608.91107,967,940.57
预计负债
递延收益202,546,412.00213,722,605.00
递延所得税负债11,793,549.7911,793,549.80
其他非流动负债
非流动负债合计1,899,064,784.241,931,201,433.60
负债合计19,849,086,118.6619,340,479,095.32
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）3,188,722,696.003,188,722,696.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积5,608,177,848.525,608,177,848.52
减：库存股
其他综合收益10,945,562.162,069,231.49
专项储备
盈余公积557,044,106.65557,044,106.65
一般风险准备
未分配利润7,655,208,091.683,994,865,919.69
归属于母公司所有者权益合计17,020,098,305.0113,350,879,802.35
少数股东权益542,328,955.69534,570,547.79
所有者权益（或股东权益）合计17,562,427,260.7013,885,450,350.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计37,411,513,379.3633,225,929,445.46
法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金8,286,610,618.587,457,439,853.88
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,880,739,565.844,420,093,161.43
其中：应收票据3,745,424,538.263,395,247,861.67
应收账款1,135,315,027.581,024,845,299.76
预付款项300,021,952.41161,121,799.95
其他应收款1,634,629,719.23297,521,666.56
其中：应收利息136,050,657.20136,050,657.20
应收股利17,330,435.5317,330,435.53
存货1,850,030,997.542,969,713,336.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,530,438,115.311,816,054,378.16
流动资产合计20,482,470,968.9117,121,944,196.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,960,746,930.551,611,973,722.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,518,120,820.609,531,236,098.02
在建工程1,111,752,157.31286,304,999.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产715,663,346.46730,966,215.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产73,499,507.1481,019,220.89
其他非流动资产
非流动资产合计12,379,782,762.0612,241,500,256.80
资产总计32,862,253,730.9729,363,444,453.67
流动负债：
短期借款2,960,000,000.004,040,171,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款5,826,371,094.786,228,226,924.31
预收款项1,873,479,059.732,077,910,552.45
合同负债
应付职工薪酬709,026,460.73663,550,114.99
应交税费3,061,530,676.131,516,759,737.80
其他应付款544,837,226.94410,314,469.87
其中：应付利息24,266,666.6755,466,666.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债34,647,053.8836,146,764.24
其他流动负债11,529,380.08
流动负债合计15,021,420,952.2714,973,079,563.66
非流动负债：
长期借款
应付债券1,598,747,213.541,597,717,338.23
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬85,977,608.91107,967,940.57
预计负债
递延收益202,546,412.00213,722,605.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,887,271,234.451,919,407,883.80
负债合计16,908,692,186.7216,892,487,447.46
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）3,188,722,696.003,188,722,696.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积5,613,763,584.985,613,763,584.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积555,633,994.32555,633,994.32
未分配利润6,595,441,268.953,112,836,730.91
所有者权益（或股东权益）合计15,953,561,544.2512,470,957,006.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计32,862,253,730.9729,363,444,453.67
法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
合并利润表2018年1—9月编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目本期金额 （7-9月）上期金额 （7-9月）年初至报告期 期末金额 （1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入15,593,155,116.6412,896,245,687.9940,787,950,295.2635,510,258,144.24
其中：营业收入15,593,155,116.6412,896,245,687.9940,787,950,295.2635,510,258,144.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本13,268,751,862.9711,968,340,702.3235,689,696,047.8233,939,615,266.64
其中：营业成本12,920,173,750.7411,566,334,025.4334,682,733,879.5732,832,525,742.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加98,893,288.1477,938,880.22285,444,812.15192,384,327.43
销售费用72,605,880.4167,263,180.25206,856,032.43196,868,199.42
管理费用88,956,731.5060,430,198.18221,291,954.88172,480,890.08
研发费用98,902,701.77153,046,599.30189,877,924.70277,598,270.42
财务费用-7,791,381.3141,913,359.7276,472,281.01261,576,363.28
其中：利息费用79,134,648.5895,727,199.09256,966,809.76352,618,575.18
利息收入95,140,134.9715,882,803.21179,968,164.1254,487,782.68
资产减值损失-2,989,108.281,414,459.2227,019,163.086,181,473.40
信用减值损失
加：其他收益21,537,538.2030,880,781.1975,402,642.9876,454,895.36
投资收益（损失以“－”号填列）8,295,922.61536,567.1322,885,283.3935,887,417.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-456,969.73505,813.715,032,356.376,558,320.26
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）77,650.000.00-78,750.00-852,650.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）975,803.95-295,738.6714,500,727.10-293,938.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,355,290,168.43959,026,595.325,210,964,150.911,681,838,601.36
加：营业外收入443,553.471,509,541.351,920,113.926,468,172.26
减：营业外支出394,195.72148,652.815,550,785.09694,812.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,355,339,526.18960,387,483.865,207,333,479.741,687,611,961.26
减：所得税费用566,240,871.98144,320,382.131,253,290,337.21281,319,954.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,789,098,654.20816,067,101.733,954,043,142.531,406,292,006.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,789,098,654.20816,067,101.733,954,043,142.531,406,292,006.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,789,524,659.09803,326,911.683,948,284,734.631,375,237,321.76
2.少数股东损益-426,004.8912,740,190.055,758,407.9031,054,684.93
六、其他综合收益的税后净额7,799,356.63-3,847,783.758,876,330.67-8,239,556.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7,799,356.63-3,847,783.758,876,330.67-8,239,556.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益2,004,765.600.002,485,269.44
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动2,004,765.600.002,485,269.44
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益5,794,591.03-3,847,783.756,391,061.23-8,239,556.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额5,794,591.03-3,847,783.756,391,061.23-8,239,556.77
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,796,898,010.83812,219,317.983,962,919,473.201,398,052,449.92
归属于母公司所有者的综合收益总额1,797,324,015.72799,479,127.933,957,161,065.301,366,997,764.99
归属于少数股东的综合收益总额-426,004.8912,740,190.055,758,407.9031,054,684.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
母公司利润表2018年1—9月编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目本期金额 （7-9月）上期金额 （7-9月）年初至报告期期末金额 （1-9月）上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、营业收入10,362,026,454.618,425,579,176.0330,793,652,610.1423,573,956,428.92
减：营业成本7,823,880,661.837,294,725,261.8825,140,161,848.1021,468,634,726.81
税金及附加89,846,084.2967,557,238.70256,254,005.28166,619,614.10
销售费用25,845,761.5128,439,883.8281,680,010.6788,680,819.70
管理费用67,006,216.3539,439,386.15149,402,644.30109,699,412.34
研发费用96,433,476.92151,434,518.54183,142,849.43273,445,759.41
财务费用-25,643,445.7743,437,992.1125,361,374.04247,586,558.87
其中：利息费用60,437,215.4184,704,652.46206,607,966.51318,036,187.03
利息收入92,264,855.8913,815,371.03172,282,032.3848,743,261.88
资产减值损失0.00-1,480,926.2732,744,353.9013,328,294.06
信用减值损失0.000.00
加：其他收益7,760,120.0016,286,405.9726,180,693.0034,141,645.97
投资收益（损失以“－”号填列）8,100,109.61505,813.7126,988,349.50104,020,495.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-506,694.87505,813.715,032,356.376,558,614.24
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）976,130.87-268,417.6114,795,184.3713,829,353.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）2,301,494,059.96818,549,623.174,992,869,751.291,357,952,738.93
加：营业外收入79,900.00909,241.341,284,163.965,146,530.00
减：营业外支出92,941.6528,652.813,281,737.14540,656.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,301,481,018.31819,430,211.704,990,872,178.111,362,558,612.93
减：所得税费用561,446,314.37128,834,519.711,221,282,597.43254,413,495.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1,740,034,703.94690,595,691.993,769,589,580.681,108,145,117.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,740,034,703.94690,595,691.993,769,589,580.681,108,145,117.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额1,740,034,703.94690,595,691.993,769,589,580.681,108,145,117.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额 （1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金22,714,815,452.4315,806,806,467.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还41,626,991.8939,433,841.95
收到其他与经营活动有关的现金1,197,216,381.851,385,620,519.77
经营活动现金流入小计23,953,658,826.1717,231,860,829.63
购买商品、接受劳务支付的现金14,364,703,889.7411,485,793,841.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,706,122,173.541,415,333,065.50
支付的各项税费1,616,223,321.16987,283,790.83
支付其他与经营活动有关的现金1,258,154,888.63373,389,441.94
经营活动现金流出小计18,945,204,273.0714,261,800,139.73
经营活动产生的现金流量净额5,008,454,553.102,970,060,689.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,100,000,000.00500,000,000.00
取得投资收益收到的现金14,885,880.4025,614,097.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,965,405.7012,297.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金14,500,000.00
投资活动现金流入小计1,143,351,286.10525,626,394.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付891,635,801.59120,100,279.71
的现金
投资支付的现金2,470,062,900.00200,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,361,698,701.59320,450,279.71
投资活动产生的现金流量净额-2,218,347,415.49205,176,114.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,686,400,000.005,653,048,995.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,148,996.14
筹资活动现金流入小计3,688,548,996.145,653,048,995.00
偿还债务支付的现金4,781,971,000.007,858,423,881.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金470,924,121.98200,452,497.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5,252,895,121.988,058,876,378.11
筹资活动产生的现金流量净额-1,564,346,125.84-2,405,827,383.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34,639,993.3531,987,178.95
五、现金及现金等价物净增加额1,191,121,018.42801,396,600.69
加：期初现金及现金等价物余额6,925,529,464.85994,745,259.41
六、期末现金及现金等价物余额8,116,650,483.271,796,141,860.10
法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额 （1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金20,514,007,218.8313,718,468,465.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金736,909,511.311,312,738,291.85
经营活动现金流入小计21,250,916,730.1415,031,206,757.51
购买商品、接受劳务支付的现金12,632,912,627.089,904,066,694.38
支付给职工以及为职工支付的现金1,378,816,061.541,139,030,758.26
支付的各项税费1,553,209,961.56839,898,002.96
支付其他与经营活动有关的现金819,173,049.85295,861,792.62
经营活动现金流出小计16,384,111,700.0312,178,857,248.22
经营活动产生的现金流量净额4,866,805,030.112,852,349,509.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,100,000,000.00500,000,000.00
取得投资收益收到的现金14,885,880.4025,614,097.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,712,352.701,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金14,500,000.00
投资活动现金流入小计1,143,098,233.10525,615,897.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金887,589,977.36119,051,668.40
投资支付的现金2,440,005,000.00300,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额343,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,670,794,977.36419,401,668.40
投资活动产生的现金流量净额-2,527,696,744.26106,214,228.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,441,000,000.005,434,248,995.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,148,996.14
筹资活动现金流入小计3,443,148,996.145,434,248,995.00
偿还债务支付的现金4,521,171,000.007,715,697,852.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金423,155,376.23189,334,144.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计4,944,326,376.237,905,031,996.60
筹资活动产生的现金流量净额-1,501,177,380.09-2,470,783,001.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32,973,384.928,788,822.81
五、现金及现金等价物净增加额804,957,520.84496,569,559.32
加：期初现金及现金等价物余额6,502,509,989.99793,340,747.05
六、期末现金及现金等价物余额7,307,467,510.831,289,910,306.37
法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林4.2 审计报告
